| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 288.00 | 125 447.00 | 4 841.00 | 130 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 227.00 | 135 536.00 | 42 691.00 | 178 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
BZ Autres créances | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 068.00 | | 184 068.00 | 184 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 295.00 | 135 536.00 | 226 759.00 | 362 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 159 483.00 | 159 483.00 | | 159 483.00 |
DH Report à nouveau | -57 494.00 | -62 388.00 | | -57 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 794.00 | 4 893.00 | | 37 794.00 |
DL TOTAL (I) | 141 432.00 | 103 638.00 | | 141 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 2 160.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 292.00 | 35 963.00 | | 19 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 109.00 | 60 442.00 | | 60 109.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 1 158.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 327.00 | 99 827.00 | | 85 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 759.00 | 203 465.00 | | 226 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 525.00 | | 232 525.00 | 232 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 525.00 | | 232 525.00 | 232 525.00 |
FM Production stockée | | | 27 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 34.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 34.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -34.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 325.00 | 206 557.00 | | 260 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 531.00 | 201 664.00 | | 222 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 794.00 | 4 893.00 | | 37 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 227.00 | | | 178 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 645.00 | 1 891.00 | | 133 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 645.00 | 1 891.00 | | 133 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UX Autres créances clients | 142 135.00 | 142 135.00 | | 142 135.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
VW T.V.A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 327.00 | 85 327.00 | | 85 327.00 |