| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 835.00 | 8 245.00 | 5 589.00 | 13 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 806 650.00 | | 1 806 650.00 | 1 806 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 411.00 | 8 245.00 | 1 926 165.00 | 1 934 411.00 |
BT Marchandises | 1 547 485.00 | | 1 547 485.00 | 1 547 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BZ Autres créances | 550 519.00 | | 550 519.00 | 550 519.00 |
CF Disponibilités | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 113 623.00 | | 2 113 623.00 | 2 113 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 031.00 | 8 245.00 | 4 039 788.00 | 4 048 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 809 177.00 | | | 1 809 177.00 |
CU Autres participations | 112 726.00 | | 112 726.00 | 112 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 494 837.00 | -4 318 130.00 | | -4 494 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 612.00 | -176 707.00 | | -501 612.00 |
DL TOTAL (I) | -3 234 856.00 | -2 733 244.00 | | -3 234 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 214.00 | 1 019 248.00 | | 1 230 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 226.00 | 5 776 226.00 | | 5 956 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 74 269.00 | | 75 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 319.00 | 13 345.00 | | 12 319.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 2 941.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 274 645.00 | 6 886 030.00 | | 7 274 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 788.00 | 4 152 785.00 | | 4 039 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 274 645.00 | 6 886 030.00 | | 7 274 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 093.00 | 345 527.00 | | 560 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 460 349.00 | | | 5 460 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 36 911.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936.00 | | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | 36 911.00 | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 372.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 967.00 | 11 372.00 | | 2 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | 25 539.00 | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308.00 | 43 762.00 | | 8 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 920.00 | 220 468.00 | | 509 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 612.00 | -176 707.00 | | -501 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 322.00 | | 3 900.00 | 1 978 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 036.00 | 1 920 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 812.00 | 1 934 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 776.00 | 13 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 911.00 | | 2 700.00 | 56 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 412.00 | | 1 200.00 | 1 921 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847.00 | 5 175.00 | 45 776.00 | 48 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 847.00 | 5 175.00 | 45 776.00 | 48 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 356.00 | 423 356.00 | | 423 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 843.00 | 75 843.00 | | 75 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 806 650.00 | 1 806 650.00 | | 1 806 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 093.00 | 560 093.00 | | 560 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 121.00 | 670 121.00 | | 670 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 532 869.00 | 5 532 869.00 | | 5 532 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 745.00 | 473 745.00 | | 473 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 641.00 | 2 359 641.00 | | 2 359 641.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274 645.00 | 7 274 645.00 | | 7 274 645.00 |