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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 708.00 | 48 733.00 | 49 976.00 | 98 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 028.00 | 48 733.00 | 51 296.00 | 100 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 381.00 | 14 950.00 | 197 432.00 | 212 381.00 |
BZ Autres créances | 347 236.00 | | 347 236.00 | 347 236.00 |
CF Disponibilités | 135 802.00 | | 135 802.00 | 135 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 682.00 | 14 950.00 | 689 732.00 | 704 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 710.00 | 63 682.00 | 741 028.00 | 804 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 450.00 | 160 930.00 | | 225 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 975.00 | 64 520.00 | | 95 975.00 |
DL TOTAL (I) | 330 225.00 | 234 250.00 | | 330 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 742.00 | 31 311.00 | | 24 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 317.00 | 42 260.00 | | 73 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 324.00 | 115 206.00 | | 130 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 750.00 | 176 892.00 | | 114 750.00 |
EA Autres dettes | 40 980.00 | 42 665.00 | | 40 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 803.00 | 408 334.00 | | 410 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 028.00 | 642 584.00 | | 741 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 883.00 | 408 334.00 | | 393 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 064.00 | | 1 287.00 | 107 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 323.00 | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 323.00 | 100 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 544.00 | | 1 164.00 | 97 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 520.00 | | 123.00 | 9 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 753.00 | 7 980.00 | | 40 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 753.00 | 7 980.00 | | 40 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 324.00 | 130 324.00 | | 130 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 181 033.00 | 181 033.00 | | 181 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VB T. V. A. | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VC Groupe et associés | 276 985.00 | 276 985.00 | | 276 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 093.00 | 7 173.00 | 16 920.00 | 24 093.00 |
VI Groupe et associés | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 017.00 | 561 017.00 | | 561 017.00 |
VW T.V.A. | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 112.00 | 367 192.00 | 16 920.00 | 384 112.00 |