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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 184.00 | 787.00 | 971.00 |
AP Constructions | 1 215.00 | 238.00 | 977.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 531.00 | 58 946.00 | 21 585.00 | 80 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 621.00 | 50 660.00 | 77 961.00 | 128 621.00 |
AX Avances et acomptes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 518.00 | 116 528.00 | 111 990.00 | 228 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 213.00 | | 304 213.00 | 304 213.00 |
BZ Autres créances | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
CF Disponibilités | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 426.00 | | 433 426.00 | 433 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 944.00 | 116 528.00 | 545 416.00 | 661 944.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 22 400.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 720.00 | 65 211.00 | | 12 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550.00 | 59 809.00 | | 32 550.00 |
DL TOTAL (I) | 62 970.00 | 150 420.00 | | 62 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 379.00 | 250 000.00 | | 225 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 730.00 | 111 000.00 | | 22 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 61 108.00 | | 34 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 781.00 | 99 633.00 | | 98 781.00 |
EA Autres dettes | 100 589.00 | 77 143.00 | | 100 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 447.00 | 598 884.00 | | 482 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 416.00 | 749 304.00 | | 545 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 318.00 | 31 210.00 | | 85 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 184.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 818.00 | 31 026.00 | | 78 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 780.00 | 98 780.00 | | 98 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 589.00 | 100 589.00 | | 100 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 379.00 | 225 379.00 | | 225 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 983.00 | 363 983.00 | | 363 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 663.00 | 363 983.00 | 6 680.00 | 370 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 716.00 | 459 716.00 | | 459 716.00 |