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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 576.00 | 98 753.00 | 10 822.00 | 109 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 592.00 | 98 753.00 | 40 838.00 | 139 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 384.00 | | 95 384.00 | 95 384.00 |
CF Disponibilités | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 259.00 | | 188 259.00 | 188 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 851.00 | 98 753.00 | 229 098.00 | 327 851.00 |
CU Autres participations | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 573.00 | 4 572.00 | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 541.00 | -3 999.00 | | 17 541.00 |
DL TOTAL (I) | 23 615.00 | 6 073.00 | | 23 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 953.00 | 86 656.00 | | 72 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 842.00 | 22 857.00 | | 36 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 080.00 | 83 510.00 | | 82 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 140.00 | 21 850.00 | | 13 140.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 1 060.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 483.00 | 215 933.00 | | 205 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 098.00 | 222 006.00 | | 229 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 087.00 | 202 980.00 | | 125 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FG Production vendue services | 255 137.00 | | 255 137.00 | 255 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 689.00 | | 255 689.00 | 255 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 175.00 | 1 106.00 | | 9 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | -149.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 496.00 | 213 777.00 | | 267 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 954.00 | 217 776.00 | | 249 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 541.00 | -3 999.00 | | 17 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 291.00 | | 1 667.00 | 124 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 366.00 | 109 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 366.00 | 109 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 275.00 | | 1 667.00 | 124 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 760.00 | 10 359.00 | 16 366.00 | 104 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 760.00 | 10 359.00 | 16 366.00 | 104 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 953.00 | 22 556.00 | 50 396.00 | 72 953.00 |
VI Groupe et associés | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 483.00 | 125 087.00 | 50 396.00 | 175 483.00 |