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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 835.00 | 6 416.00 | 9 418.00 | 15 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 007.00 | 10 797.00 | 3 211.00 | 14 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 542.00 | 18 213.00 | 34 329.00 | 52 542.00 |
BN En cours de production de biens | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BT Marchandises | 229 946.00 | | 229 946.00 | 229 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
BZ Autres créances | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CF Disponibilités | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 027.00 | | 366 027.00 | 366 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 569.00 | 18 213.00 | 400 356.00 | 418 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 003.00 | 31 934.00 | | 33 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 030.00 | 1 069.00 | | 9 030.00 |
DL TOTAL (I) | 48 634.00 | 39 603.00 | | 48 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 430.00 | 46 470.00 | | 49 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 509.00 | 181 791.00 | | 129 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 291.00 | 52 951.00 | | 54 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 47 209.00 | | 47 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 191.00 | 23 312.00 | | 27 191.00 |
EA Autres dettes | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 722.00 | 351 733.00 | | 351 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 356.00 | 391 337.00 | | 400 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 993.00 | | 2 092.00 | 50 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 52 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 29 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | | 2 092.00 | 28 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 636.00 | 4 120.00 | 543.00 | 14 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | 4 120.00 | 543.00 | 13 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 509.00 | 129 509.00 | | 129 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 923.00 | 97 923.00 | | 97 923.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 431.00 | 257 431.00 | 40 000.00 | 297 431.00 |