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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 11 858.00 | 6 007.00 | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 058.00 | 139 206.00 | 81 852.00 | 221 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 207.00 | 151 864.00 | 97 342.00 | 249 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 902.00 | 19 362.00 | 341 540.00 | 360 902.00 |
BZ Autres créances | 88 471.00 | | 88 471.00 | 88 471.00 |
CF Disponibilités | 132 797.00 | | 132 797.00 | 132 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 169.00 | 19 362.00 | 597 807.00 | 617 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 375.00 | 171 227.00 | 695 149.00 | 866 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 350 369.00 | 357 469.00 | | 350 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 218.00 | 32 900.00 | | 67 218.00 |
DL TOTAL (I) | 423 087.00 | 395 869.00 | | 423 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 138.00 | 84 818.00 | | 90 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | 807.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | 84 154.00 | | 62 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 173.00 | 91 762.00 | | 97 173.00 |
EA Autres dettes | 20 736.00 | 6 006.00 | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 062.00 | 267 547.00 | | 272 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 149.00 | 663 416.00 | | 695 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 052.00 | | | 272 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 987.00 | | 32 219.00 | 216 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 704.00 | | 32 219.00 | 206 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 157.00 | 31 708.00 | | 120 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 357.00 | 31 708.00 | | 119 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
UP Prêts | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 340 441.00 | 340 441.00 | | 340 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VB T. V. A. | 84 386.00 | 84 386.00 | | 84 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 971.00 | 449 372.00 | 3 599.00 | 452 971.00 |
VW T.V.A. | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 062.00 | 272 062.00 | | 272 062.00 |