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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 736.00 | 248.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 354.00 | 94 141.00 | 35 213.00 | 129 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 414.00 | 95 878.00 | 35 536.00 | 131 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 611.00 | | 221 611.00 | 221 611.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 58 936.00 | | 58 936.00 | 58 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 669.00 | | 289 669.00 | 289 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 084.00 | 95 878.00 | 325 205.00 | 421 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 104 200.00 | 62 900.00 | | 104 200.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 50.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 907.00 | 41 318.00 | | 27 907.00 |
DL TOTAL (I) | 138 116.00 | 110 208.00 | | 138 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 609.00 | 36 854.00 | | 18 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 006.00 | 38 552.00 | | 19 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | 38 337.00 | | 15 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 671.00 | 127 641.00 | | 133 671.00 |
EA Autres dettes | | 10 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 089.00 | 251 575.00 | | 187 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 205.00 | 361 784.00 | | 325 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 194.00 | | 4 221.00 | 127 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 119.00 | | 4 221.00 | 127 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 336.00 | 22 542.00 | | 73 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 336.00 | 22 542.00 | | 73 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 275.00 | 10 536.00 | 7 739.00 | 18 275.00 |
VI Groupe et associés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 806.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 808.00 | 230 733.00 | 75.00 | 230 808.00 |
VW T.V.A. | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 072.00 | 179 333.00 | 7 739.00 | 187 072.00 |