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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 402.00 | 40 130.00 | 6 271.00 | 46 402.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 46 402.00 | 40 130.00 | 6 271.00 | 46 402.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
072 Créances – Autres | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
084 Disponibilités | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 122.00 | | 73 122.00 | 73 122.00 |
110 Total général Actif | 119 523.00 | 40 130.00 | 79 393.00 | 119 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 040.00 | 174 702.00 | | 100 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 554.00 | 2.00 | | 2 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 594.00 | 174 704.00 | | 108 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 095.00 | 18 760.00 | | 12 095.00 |
242 Autres charges externes. | 76 255.00 | 79 477.00 | | 76 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 1 398.00 | | 2 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 352.00 | 13 110.00 | | 10 352.00 |
252 Charges sociales | 1 052.00 | 1 520.00 | | 1 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 447.00 | 8 180.00 | | 7 447.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 001.00 | 122 494.00 | | 110 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 407.00 | 52 210.00 | | -1 407.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 242.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 251.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 539.00 | 40 753.00 | | -1 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 110.00 | | | 16 110.00 |