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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 351.00 | 72 766.00 | 82 585.00 | 155 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 541.00 | 93 917.00 | 28 624.00 | 122 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 891.00 | 166 683.00 | 111 208.00 | 277 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 186.00 | | 256 186.00 | 256 186.00 |
BZ Autres créances | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CF Disponibilités | 305 225.00 | | 305 225.00 | 305 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 376.00 | | 569 376.00 | 569 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 267.00 | 166 683.00 | 680 584.00 | 847 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 71 267.00 | 53 325.00 | | 71 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 457.00 | 17 942.00 | | 125 457.00 |
DL TOTAL (I) | 202 224.00 | 76 767.00 | | 202 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 462.00 | 156 887.00 | | 123 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 687.00 | 37 799.00 | | 36 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 078.00 | 41 510.00 | | 150 078.00 |
EA Autres dettes | 120 431.00 | | | 120 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 361.00 | 283 899.00 | | 478 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 584.00 | 360 666.00 | | 680 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 361.00 | 283 899.00 | | 478 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 262.00 | | 96 629.00 | 181 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 262.00 | | 96 629.00 | 181 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 069.00 | 30 614.00 | | 136 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 069.00 | 30 614.00 | | 136 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 431.00 | 120 431.00 | | 120 431.00 |
UX Autres créances clients | 256 186.00 | 256 186.00 | | 256 186.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
VI Groupe et associés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 150.00 | 264 150.00 | | 264 150.00 |
VW T.V.A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 361.00 | 478 361.00 | | 478 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 1 901.00 | | 4 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 874.00 | 6 144.00 | | 7 874.00 |
ST Autres comptes | 104 720.00 | 90 508.00 | | 104 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 724.00 | 50 395.00 | | 51 724.00 |
YT Sous‐traitance | 27 922.00 | 34 942.00 | | 27 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 093.00 | 5 674.00 | | 16 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 1 022.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 268.00 | 2 923.00 | | 5 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 861.00 | 83 413.00 | | 139 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 888.00 | 36 333.00 | | 44 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 332.00 | 187 663.00 | | 208 332.00 |