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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 112.00 | 4 896.00 | 4 216.00 | 9 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 532.00 | 4 896.00 | 5 636.00 | 10 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
084 Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
110 Total général Actif | 19 757.00 | 4 896.00 | 14 861.00 | 19 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 030.00 | 116 292.00 | | 127 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 347.00 | 13 000.00 | | 3 347.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 16 607.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 407.00 | 145 899.00 | | 130 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 150.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 043.00 | 10 372.00 | | 11 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -3 800.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 007.00 | 42 885.00 | | 40 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | 4 643.00 | | 4 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 199.00 | 68 592.00 | | 88 199.00 |
252 Charges sociales | 13 583.00 | 9 817.00 | | 13 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 1 493.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 767.00 | 2.00 | | 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 528.00 | 138 155.00 | | 161 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 122.00 | 7 744.00 | | -31 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 437.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 122.00 | 9 181.00 | | -31 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |