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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 6 661.00 | 31 089.00 | 37 750.00 |
040 Immobilisations financières | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 750.00 | 6 661.00 | 472 089.00 | 478 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 470.00 | | 155 470.00 | 155 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
084 Disponibilités | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 235.00 | | 215 235.00 | 215 235.00 |
110 Total général Actif | 693 985.00 | 6 661.00 | 687 324.00 | 693 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 120.00 | 151 855.00 | | 146 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
230 Autres produits | 2 842.00 | 429.00 | | 2 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 332.00 | 152 284.00 | | 153 332.00 |
242 Autres charges externes. | 22 048.00 | 7 378.00 | | 22 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 496.00 | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 156.00 | 96 052.00 | | 113 156.00 |
252 Charges sociales | 7 262.00 | 10 245.00 | | 7 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 388.00 | 114 221.00 | | 151 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 944.00 | 38 064.00 | | 1 944.00 |
280 Produits financiers | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 933.00 | | | 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 6 122.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 165.00 | 61 942.00 | | 24 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |