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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | | | 35 000.00 | |
AP Constructions | | | 25 956.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 094.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 613.00 | |
BT Marchandises | | | 52 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
BZ Autres créances | | | 179 507.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 19 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 474 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 769 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 865 574.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 130 538.00 | 30 035.00 | | 130 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 820.00 | 124 503.00 | | 51 820.00 |
DL TOTAL (I) | 457 359.00 | 405 538.00 | | 457 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 761.00 | 63 870.00 | | 58 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 727.00 | 78 765.00 | | 113 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 696.00 | 69 618.00 | | 106 696.00 |
EA Autres dettes | 14 086.00 | 4 433.00 | | 14 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 942.00 | 83 187.00 | | 114 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 214.00 | 299 876.00 | | 408 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 574.00 | 705 415.00 | | 865 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 214.00 | 299 876.00 | | 408 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 210.00 | | 27 442.00 | 92 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 391.00 | | 27 317.00 | 53 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 124.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141.00 | 5 897.00 | | 18 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 472.00 | 5 897.00 | | 15 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 727.00 | 113 727.00 | | 113 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VP Divers | 112 173.00 | 111 023.00 | 1 150.00 | 112 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 981.00 | 198 981.00 | | 198 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 488.00 | 243 338.00 | 1 150.00 | 244 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 214.00 | 408 214.00 | | 408 214.00 |