| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 850.00 | 37 759.00 | 108 091.00 | 145 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 550.00 | 17 423.00 | 10 127.00 | 27 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865.00 | 397.00 | 468.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 121.00 | 40 544.00 | 56 578.00 | 97 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 385.00 | 151 897.00 | 574 488.00 | 726 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 078.00 | 33 237.00 | 223 842.00 | 257 078.00 |
BZ Autres créances | 267 135.00 | | 267 135.00 | 267 135.00 |
CF Disponibilités | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 884.00 | 33 237.00 | 655 647.00 | 688 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 269.00 | 185 133.00 | 1 230 135.00 | 1 415 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 431 943.00 | 55 775.00 | 376 168.00 | 431 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 4 000.00 | | 5 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 984 120.00 | 984 120.00 | | 984 120.00 |
DH Report à nouveau | 47 118.00 | 126 495.00 | | 47 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 293.00 | -77 710.00 | | -728 293.00 |
DL TOTAL (I) | 365 292.00 | 1 093 585.00 | | 365 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 412.00 | 93 441.00 | | 434 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 52 500.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 287.00 | 126 808.00 | | 111 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 455.00 | 69 049.00 | | 184 455.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 990.00 | 64 075.00 | | 27 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 843.00 | 405 873.00 | | 864 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 135.00 | 1 499 458.00 | | 1 230 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 810.00 | 338 939.00 | | 364 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 968.00 | 98 194.00 | 2 265.00 | 55 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 557.00 | 75 399.00 | | 35 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 411.00 | 22 795.00 | 2 265.00 | 20 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 21 000.00 | 84 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 455.00 | 184 455.00 | | 184 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 257 078.00 | 257 078.00 | | 257 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 406.00 | 18 373.00 | 258 533.00 | 434 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 135.00 | 267 135.00 | | 267 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 983.00 | 531 943.00 | 23 040.00 | 554 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 843.00 | 364 810.00 | 342 533.00 | 864 843.00 |