| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 275.00 | 4 890.00 | 84 385.00 | 89 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 173.00 | 922.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 801.00 | 7 370.00 | 9 431.00 | 16 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 321.00 | 12 433.00 | 104 887.00 | 117 321.00 |
BT Marchandises | 344 299.00 | | 344 299.00 | 344 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
BZ Autres créances | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 968.00 | | 427 968.00 | 427 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 291.00 | 12 434.00 | 532 856.00 | 545 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 82.00 | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 5 394.00 | 1 570.00 | | 5 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | 35 241.00 | | 26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 48 589.00 | 51 894.00 | | 48 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 125.00 | 136 887.00 | | 193 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908.00 | 14 552.00 | | 16 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 796.00 | 118 981.00 | | 176 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 843.00 | 34 384.00 | | 96 843.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 16 789.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 266.00 | 321 596.00 | | 484 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 856.00 | 373 491.00 | | 532 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 740.00 | 207 049.00 | | 344 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 912.00 | | 1 147 912.00 | 1 147 912.00 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 260.00 | | 1 167 260.00 | 1 167 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 265.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 265.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 3 746.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 6 823.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 786.00 | 847 831.00 | | 1 193 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 091.00 | 812 590.00 | | 1 167 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 695.00 | 35 241.00 | | 26 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 536.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 8 032.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 8 032.00 | | 4 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 797.00 | 176 797.00 | | 176 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 10 410.00 | 1.00 | 10 409.00 | 10 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 172.00 | 33 646.00 | 139 526.00 | 173 172.00 |
VI Groupe et associés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 140.00 | 69 782.00 | 20 358.00 | 90 140.00 |
VW T.V.A. | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 267.00 | 344 741.00 | 139 526.00 | 484 267.00 |