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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 015.00 | | 446 015.00 | 446 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BZ Autres créances | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 687.00 | | 479 687.00 | 479 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
DH Report à nouveau | | -65 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 137.00 | 69 071.00 | | -50 137.00 |
DL TOTAL (I) | 72 934.00 | 123 071.00 | | 72 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 970.00 | 327 013.00 | | 279 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 343.00 | 2 078.00 | | 92 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 4 340.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 620.00 | 19 500.00 | | 24 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 754.00 | 352 931.00 | | 406 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 687.00 | 476 002.00 | | 479 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 21 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 134 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 137.00 | 64 929.00 | | 50 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 137.00 | 69 071.00 | | -50 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 343.00 | 92 343.00 | | 92 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 949.00 | 13 877.00 | | 279 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 687.00 | 33 672.00 | 6 014.00 | 39 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 753.00 | 140 681.00 | | 406 753.00 |