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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 543.00 | 1 483.00 | 5 060.00 | 6 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 7 018.00 | 20 482.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 053.00 | 8 501.00 | 25 552.00 | 34 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
BZ Autres créances | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 122.00 | | 64 122.00 | 64 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 175.00 | 8 501.00 | 89 674.00 | 98 175.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 189.00 | | | 72 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 674.00 | | | 89 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 479.00 | | | 64 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VI Groupe et associés | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
VW T.V.A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |