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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 898 958.00 | | 898 958.00 | 898 958.00 |
AP Constructions | 2 696 875.00 | 25 820.00 | 2 671 054.00 | 2 696 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 677.00 | 2 563.00 | 135 114.00 | 137 677.00 |
AX Avances et acomptes | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 172.00 | 28 383.00 | 3 726 789.00 | 3 755 172.00 |
BZ Autres créances | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
CF Disponibilités | 232 649.00 | | 232 649.00 | 232 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 638.00 | | 282 638.00 | 282 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 811.00 | 28 383.00 | 4 009 428.00 | 4 037 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 010.00 | | | 900 010.00 |
DH Report à nouveau | -4 133.00 | | | -4 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 930.00 | | | -112 930.00 |
DL TOTAL (I) | 782 945.00 | | | 782 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 877.00 | | | 921 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 278.00 | | | 2 255 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 326.00 | | | 49 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 482.00 | | | 3 226 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 428.00 | | | 4 009 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 405.00 | | | 496 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 716.00 | | | -40 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 930.00 | | | 112 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 930.00 | | | -112 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 409.00 | | 3 755 172.00 | 2 333 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333 409.00 | 3 755 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333 409.00 | 3 755 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 409.00 | | 3 755 172.00 | 2 333 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 279.00 | 374 218.00 | 100 000.00 | 2 255 279.00 |
UX Autres créances clients | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 877.00 | 72 861.00 | 388 018.00 | 921 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -94 836.00 | | | -94 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 482.00 | 496 405.00 | 488 018.00 | 3 226 482.00 |