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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 146.00 | | 1 815 146.00 | 1 815 146.00 |
BZ Autres créances | 207 335.00 | | 207 335.00 | 207 335.00 |
CF Disponibilités | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 625.00 | | 219 625.00 | 219 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 771.00 | | 2 034 771.00 | 2 034 771.00 |
CU Autres participations | 1 815 146.00 | | 1 815 146.00 | 1 815 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 660.00 | 1 330 660.00 | | 1 330 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DG Autres réserves | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 271.00 | 86 502.00 | | 214 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 433.00 | 1 417 162.00 | | 1 631 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 078.00 | 501 751.00 | | 402 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 338.00 | 503 011.00 | | 403 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 771.00 | 1 920 173.00 | | 2 034 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 210.00 | 100 933.00 | | 100 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 173.00 | 96 163.00 | | 221 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 902.00 | 9 661.00 | | 6 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 271.00 | 86 502.00 | | 214 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 146.00 | | | 1 815 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 146.00 | | | 1 815 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 207 335.00 | 207 335.00 | | 207 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 078.00 | 98 950.00 | 303 128.00 | 402 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 922.00 | | | 97 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 335.00 | 207 335.00 | | 207 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 338.00 | 100 210.00 | 303 128.00 | 403 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | 6 584.00 | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 271.00 | 1 326.00 | | 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721.00 | | | 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576.00 | 7 910.00 | | 1 576.00 |