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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 440.00 | 2 061.00 | 4 379.00 | 6 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 016.00 | 8 749.00 | 48 266.00 | 57 016.00 |
040 Immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 574.00 | 10 810.00 | 85 764.00 | 96 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 939.00 | 3 931.00 | 6 008.00 | 9 939.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 043.00 | 3 931.00 | 139 112.00 | 143 043.00 |
110 Total général Actif | 239 617.00 | 14 741.00 | 224 876.00 | 239 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 746.00 | 35 023.00 | | 80 746.00 |
214 Production vendue de biens – France | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 873.00 | 62 814.00 | | 115 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 3 222.00 | 2.00 | | 3 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 570.00 | 97 839.00 | | 254 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 943.00 | 6 785.00 | | 47 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 329.00 | 8 814.00 | | 25 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | -3 800.00 | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 69 283.00 | 37 672.00 | | 69 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 724.00 | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 207.00 | 10 187.00 | | 7 207.00 |
252 Charges sociales | 1 972.00 | 2 675.00 | | 1 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 358.00 | 4 249.00 | | 7 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 546.00 | 67 306.00 | | 162 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 025.00 | 30 533.00 | | 92 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
294 Charges financières | 1 581.00 | 1 075.00 | | 1 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | 4 419.00 | | 19 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 887.00 | 25 039.00 | | 71 887.00 |