| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 480.00 | 2 020.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 4 635.00 | 6 325.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 1 863.00 | 12 261.00 | 14 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 288.00 | 7 978.00 | 130 310.00 | 138 288.00 |
BT Marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 523.00 | 7 978.00 | 145 545.00 | 153 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 545.00 | | | 145 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
FG Production vendue services | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 689.00 | | 83 689.00 | 83 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 978.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 350.00 | 14 382.00 | 58 558.00 | 85 350.00 |
VI Groupe et associés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 287.00 | 73 319.00 | 58 558.00 | 144 287.00 |