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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 740.00 | 1 010.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 542.00 | 6 228.00 | 88 314.00 | 94 542.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 792.00 | 8 968.00 | 129 824.00 | 138 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
BZ Autres créances | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CF Disponibilités | 127 558.00 | | 127 558.00 | 127 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 554.00 | | 227 554.00 | 227 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 347.00 | 8 968.00 | 357 379.00 | 366 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 142.00 | | | 132 142.00 |
DL TOTAL (I) | 137 142.00 | | | 137 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 453.00 | | | 87 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 237.00 | | | 220 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 379.00 | | | 357 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 291.00 | | | 145 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 968.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 518.00 | 38 572.00 | 56 041.00 | 113 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | 8.00 | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 997.00 | 95 497.00 | 5 500.00 | 100 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 237.00 | 145 291.00 | 56 041.00 | 220 237.00 |