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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 616.00 | 148 352.00 | 86 264.00 | 234 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 151.00 | 158 886.00 | 91 264.00 | 250 151.00 |
BP En cours de production de services | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 132.00 | 45 454.00 | 161 678.00 | 207 132.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
CF Disponibilités | 331 268.00 | | 331 268.00 | 331 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 367.00 | 45 454.00 | 600 913.00 | 646 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 518.00 | 204 340.00 | 692 178.00 | 896 518.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 92 846.00 | 69 466.00 | | 92 846.00 |
DH Report à nouveau | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 656.00 | 123 380.00 | | 117 656.00 |
DL TOTAL (I) | 333 040.00 | 315 383.00 | | 333 040.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 5 854.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 739.00 | 56 640.00 | | 42 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 867.00 | 92 618.00 | | 116 867.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | 11 491.00 | | 9 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 936.00 | 169 254.00 | | 158 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 138.00 | 335 857.00 | | 329 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 178.00 | 681 240.00 | | 692 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 138.00 | 335 017.00 | | 329 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 996.00 | | 27 591.00 | 257 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 437.00 | 250 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 964.00 | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 472.00 | 234 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 497.00 | | 22 591.00 | 217 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 275.00 | 21 048.00 | 35 437.00 | 173 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 499.00 | | 29 964.00 | 40 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 777.00 | 21 048.00 | 5 472.00 | 132 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 219.00 | 28 025.00 | 24 790.00 | 42 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 219.00 | 28 025.00 | 24 790.00 | 42 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 219.00 | 28 025.00 | 24 790.00 | 72 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 025.00 | 24 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 936.00 | 158 936.00 | | 158 936.00 |
UX Autres créances clients | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 249.00 | 220 249.00 | | 220 249.00 |
VW T.V.A. | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 138.00 | 329 138.00 | | 329 138.00 |