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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
AP Constructions | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 624.00 | 114 544.00 | 1 081.00 | 115 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 374.00 | 8 473.00 | 2 902.00 | 11 374.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 322.00 | 8 473.00 | 60 849.00 | 69 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 946.00 | 123 016.00 | 61 930.00 | 184 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 600.00 | | |
DG Autres réserves | | 51 020.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 709.00 | | | -7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 393.00 | -62 329.00 | | -32 393.00 |
DL TOTAL (I) | -4 102.00 | 28 291.00 | | -4 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 790.00 | 104 520.00 | | 61 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 4 226.00 | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 16 122.00 | | 118.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 032.00 | 138 792.00 | | 66 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 930.00 | 167 083.00 | | 61 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 76 893.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 434.00 | 100 349.00 | | 12 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 084.00 | -23 456.00 | | -11 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 644.00 | 381 091.00 | | 10 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 038.00 | 443 419.00 | | 43 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 393.00 | -62 329.00 | | -32 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 316.00 | 115 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 734.00 | 114 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 278.00 | | | 196 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 038.00 | 573.00 | 71 067.00 | 185 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 805.00 | 573.00 | 70 835.00 | 184 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 295.00 | 15 915.00 | 380.00 | 16 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |