| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 200.00 | 305 504.00 | 140 696.00 | 446 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 293 209.00 | 10 271 742.00 | 21 467.00 | 10 293 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AN Terrains | 6 016 281.00 | 445 178.00 | 5 571 103.00 | 6 016 281.00 |
AP Constructions | 29 209 240.00 | 11 932 333.00 | 17 276 907.00 | 29 209 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053 656.00 | 4 191 958.00 | 861 698.00 | 5 053 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 917.00 | 42 405.00 | 176 512.00 | 218 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 252 908.00 | | 1 252 908.00 | 1 252 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 246 019.00 | 200 000.00 | 19 046 019.00 | 19 246 019.00 |
BF Prêts | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 918 824.00 | 324 408.00 | 57 594 418.00 | 57 918 824.00 |
BN En cours de production de biens | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
BP En cours de production de services | 252 501.00 | | 252 501.00 | 252 501.00 |
BT Marchandises | 49 620 345.00 | 1 385 169.00 | 48 235 176.00 | 49 620 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 630.00 | | 259 630.00 | 259 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 132.00 | | 541 132.00 | 541 132.00 |
BZ Autres créances | 3 663 676.00 | | 3 663 676.00 | 3 663 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 632 401.00 | | 24 632 401.00 | 24 632 401.00 |
CF Disponibilités | 1 677 961.00 | | 1 677 961.00 | 1 677 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 516 811.00 | | 30 516 811.00 | 30 516 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 435 635.00 | 324 405.00 | 88 111 230.00 | 88 435 635.00 |
CU Autres participations | 38 449 388.00 | 82 000.00 | 38 367 388.00 | 38 449 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 997 363.00 | | | 997 363.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 821 413.00 | 4 773 991.00 | | 5 821 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 193 055.00 | | | 3 193 055.00 |
DG Autres réserves | 51 858 852.00 | | | 51 858 852.00 |
DH Report à nouveau | 826 261.00 | 625 075.00 | | 826 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860 053.00 | | | 2 860 053.00 |
DK Provisions réglementées | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
DL TOTAL (I) | 59 009 059.00 | | | 59 009 059.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 407 914.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 407 914.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 146 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 241 958.00 | 9 958.00 | | 241 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 958.00 | 155 958.00 | | 241 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 272.00 | 1 789.00 | | 1 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 986 338.00 | | | 28 986 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 700.00 | 1 872 169.00 | | 861 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 914.00 | 37 717.00 | | 70 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 102 171.00 | | | 29 102 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 111 230.00 | | | 88 111 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 551 493.00 | | | 5 551 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 375 278.00 | 4 482 856.00 | | 7 375 278.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 284 111.00 | | | 1 284 111.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 284 111.00 | | | 1 284 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 718 795.00 | | 165 718 795.00 | 165 718 795.00 |
FD Production vendue biens | -1 902 653.00 | | -1 902 653.00 | -1 902 653.00 |
FG Production vendue services | 656 324.00 | | 656 324.00 | 656 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 324.00 | | 656 324.00 | 656 324.00 |
FM Production stockée | | | 51 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 520 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 913 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 941.00 | 350 049.00 | | 217 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 006 464.00 | | | 1 006 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 144.00 | | | 1 009 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 027.00 | 323 978.00 | | 160 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927 054.00 | | | 927 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 100.00 | | | 3 988 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 046.00 | | | 1 128 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860 053.00 | | | 2 860 053.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 375 278.00 | 4 482 856.00 | | 7 375 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 419 990.00 | | 17 845 521.00 | 56 419 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 183 473.00 | 57 699 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 346 687.00 | 57 918 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 214.00 | 218 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 439.00 | | 266 692.00 | 115 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 304 551.00 | | 17 578 829.00 | 56 304 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 628.00 | 18 252.00 | 11 475.00 | 35 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 628.00 | 18 252.00 | 11 475.00 | 35 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 494 165.00 | 282 000.00 | 1 312 072.00 | 21 494 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 494 165.00 | 282 000.00 | 1 312 072.00 | 21 494 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 541 132.00 | 541 132.00 | | 541 132.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 986 338.00 | 5 439 491.00 | 23 436 493.00 | 28 986 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647 739.00 | 3 647 739.00 | | 3 647 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 949.00 | 4 206 449.00 | 4 500.00 | 4 210 949.00 |
VW T.V.A. | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 098 340.00 | 5 551 493.00 | 23 436 493.00 | 29 098 340.00 |