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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 862.00 | 27 140.00 | 12 722.00 | 39 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 567.00 | 112 902.00 | 61 665.00 | 174 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 435.00 | 140 042.00 | 138 393.00 | 278 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 348 501.00 | | 348 501.00 | 348 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 954.00 | | 490 954.00 | 490 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 389.00 | 140 042.00 | 629 347.00 | 769 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 152.00 | 129 291.00 | | 204 152.00 |
DL TOTAL (I) | 213 752.00 | 138 891.00 | | 213 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 284.00 | 273 965.00 | | 247 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 1 351.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 459.00 | 41 619.00 | | 59 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 834.00 | 80 332.00 | | 106 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 594.00 | 397 269.00 | | 415 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 347.00 | 536 160.00 | | 629 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 889.00 | 397 269.00 | | 227 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 269.00 | | 27 064.00 | 268 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 897.00 | 278 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 897.00 | 214 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 263.00 | | 27 064.00 | 204 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 622.00 | 17 800.00 | 16 379.00 | 138 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 622.00 | 17 800.00 | 16 379.00 | 138 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 140.00 | 59 435.00 | 187 705.00 | 247 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 930.00 | 21 904.00 | 3 026.00 | 24 930.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 594.00 | 227 889.00 | 187 705.00 | 415 594.00 |