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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 517.00 | 34 219.00 | 16 299.00 | 50 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 024.00 | 90 655.00 | 21 369.00 | 112 024.00 |
BT Marchandises | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 466.00 | 16 618.00 | 119 848.00 | 136 466.00 |
BZ Autres créances | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CF Disponibilités | 125 525.00 | | 125 525.00 | 125 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 518.00 | 16 618.00 | 352 900.00 | 369 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 543.00 | 107 274.00 | 374 269.00 | 481 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 151 203.00 | 149 349.00 | | 151 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 332.00 | 15 326.00 | | 18 332.00 |
DL TOTAL (I) | 191 095.00 | 186 238.00 | | 191 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 865.00 | 188 483.00 | | 154 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 343.00 | 12 260.00 | | 15 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 174.00 | 200 742.00 | | 183 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 269.00 | 386 980.00 | | 374 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 153.00 | 200 742.00 | | 175 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 052.00 | 11 201.00 | 902 253.00 | 891 052.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 877.00 | 11 201.00 | 909 078.00 | 897 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 2 958.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 472.00 | 888 579.00 | | 922 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 140.00 | 873 251.00 | | 904 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 332.00 | 15 328.00 | | 18 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 362.00 | | 17 692.00 | 95 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 030.00 | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030.00 | 112 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 825.00 | | 17 692.00 | 32 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 002.00 | 1 394.00 | | 42 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 825.00 | 1 394.00 | | 32 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 115.00 | 6 144.00 | | 41 115.00 |
6T Sur comptes clients | 15 022.00 | 1 596.00 | | 15 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 137.00 | 7 740.00 | | 56 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 137.00 | 7 740.00 | | 56 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 966.00 | 4 945.00 | 8 021.00 | 12 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 715.00 | 124 780.00 | 25 935.00 | 150 715.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 174.00 | 175 153.00 | 8 021.00 | 183 174.00 |