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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AP Constructions | 413 232.00 | 216 938.00 | 196 294.00 | 413 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 884.00 | 35 339.00 | 1 544.00 | 36 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 627.00 | 36 909.00 | 10 718.00 | 47 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 957.00 | 301 210.00 | 208 746.00 | 509 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 706.00 | 301 210.00 | 237 495.00 | 538 706.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DG Autres réserves | 70 923.00 | | | 70 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
DL TOTAL (I) | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 495.00 | | | 237 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 652.00 | 35 282.00 | 63 934.00 | 28 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 652.00 | 35 282.00 | 63 934.00 | 28 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 222.00 | | | -16 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 657.00 | | 1 300.00 | 508 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 495.00 | | 1 300.00 | 500 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 472.00 | 17 739.00 | | 283 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 500.00 | 17 739.00 | | 275 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 587.00 | 16 396.00 | 30 238.00 | 62 587.00 |
VI Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VW T.V.A. | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 945.00 | 66 754.00 | 30 238.00 | 112 945.00 |