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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 671.00 | 50 295.00 | 52 376.00 | 102 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 686.00 | 50 295.00 | 193 391.00 | 243 686.00 |
BT Marchandises | 167 322.00 | | 167 322.00 | 167 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BZ Autres créances | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 205 329.00 | | 205 329.00 | 205 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 928.00 | | 382 928.00 | 382 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 613.00 | 50 295.00 | 576 319.00 | 626 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 019.00 | 290 257.00 | | 347 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 625.00 | 56 762.00 | | 101 625.00 |
DL TOTAL (I) | 457 444.00 | 355 819.00 | | 457 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 556.00 | 85 870.00 | | 24 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 737.00 | 31 833.00 | | 21 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 28 834.00 | | 31 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 241.00 | 28 654.00 | | 40 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 875.00 | 175 827.00 | | 118 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 319.00 | 531 645.00 | | 576 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 811.00 | 151 271.00 | | 116 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 686.00 | | | 243 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 169.00 | 14 126.00 | | 36 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 169.00 | 14 126.00 | | 36 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 556.00 | 22 492.00 | 2 064.00 | 24 556.00 |
VI Groupe et associés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 875.00 | 116 811.00 | 2 064.00 | 118 875.00 |