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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 817.00 | 58 137.00 | 42 679.00 | 100 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 637.00 | 144 682.00 | 68 955.00 | 213 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 590.00 | 202 819.00 | 235 771.00 | 438 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BT Marchandises | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 689.00 | | 76 689.00 | 76 689.00 |
CF Disponibilités | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 011.00 | | 130 011.00 | 130 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 601.00 | 202 819.00 | 365 782.00 | 568 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 232 098.00 | 230 975.00 | | 232 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 250.00 | 1 123.00 | | -31 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 390.00 | 1 589.00 | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 209 939.00 | 241 388.00 | | 209 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 969.00 | 21 430.00 | | 48 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 8 848.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 73 226.00 | | 40 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 812.00 | 63 566.00 | | 65 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 843.00 | 167 070.00 | | 155 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 782.00 | 408 458.00 | | 365 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 968.00 | | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 396.00 | | 12 194.00 | 426 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 023.00 | | | 124 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 260.00 | | 12 194.00 | 302 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 068.00 | 31 750.00 | | 171 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 068.00 | 31 750.00 | | 171 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 699.00 | 10 909.00 | 31 789.00 | 42 699.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 843.00 | 124 053.00 | 31 789.00 | 155 843.00 |