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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 840.00 | 610.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
AN Terrains | 31 406.00 | 12 672.00 | 18 733.00 | 31 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 835.00 | 8 924.00 | 10 911.00 | 19 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 471.00 | 23 436.00 | 145 036.00 | 168 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 391.00 | | 133 391.00 | 133 391.00 |
BZ Autres créances | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CF Disponibilités | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 222.00 | | 236 222.00 | 236 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 694.00 | 23 436.00 | 381 258.00 | 404 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 683.00 | 171 030.00 | | 197 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 209.00 | 26 653.00 | | -18 209.00 |
DL TOTAL (I) | 188 274.00 | 206 483.00 | | 188 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 849.00 | 70 063.00 | | 55 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 710.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 29 588.00 | | 24 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 531.00 | 116 504.00 | | 112 531.00 |
EA Autres dettes | | 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 984.00 | 217 023.00 | | 192 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 258.00 | 423 507.00 | | 381 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 171.00 | | 12 708.00 | 163 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 408.00 | 168 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 408.00 | 51 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 940.00 | | 12 708.00 | 45 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 079.00 | 6 272.00 | 6 915.00 | 24 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 817.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 056.00 | 5 456.00 | 6 915.00 | 23 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 198.00 | 14 763.00 | 34 427.00 | 56 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 481.00 | | 12 481.00 | 12 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 356.00 | 152 356.00 | | 152 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 837.00 | 152 356.00 | 12 481.00 | 164 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 984.00 | 151 549.00 | 34 427.00 | 192 984.00 |