| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097.00 | 3 538.00 | 4 559.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 929.00 | 6 324.00 | 4 605.00 | 10 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 953.00 | 17 455.00 | 248 498.00 | 265 953.00 |
BZ Autres créances | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 296 013.00 | 17 455.00 | 278 558.00 | 296 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 942.00 | 23 779.00 | 283 163.00 | 306 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 69 692.00 | 69 338.00 | | 69 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 728.00 | 354.00 | | 53 728.00 |
DL TOTAL (I) | 126 720.00 | 72 992.00 | | 126 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 139 900.00 | | 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 452.00 | 151 050.00 | | 130 452.00 |
EA Autres dettes | 14 937.00 | 20 489.00 | | 14 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 443.00 | 315 914.00 | | 156 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 163.00 | 388 905.00 | | 283 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 443.00 | 315 914.00 | | 156 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 031.00 | | 732 031.00 | 732 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 031.00 | | 732 031.00 | 732 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | 394.00 | | 3 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | 394.00 | | 3 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 913.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 7 913.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 659.00 | -7 519.00 | | 3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 619.00 | 783 690.00 | | 741 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 890.00 | 783 336.00 | | 687 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 728.00 | 354.00 | | 53 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012.00 | 1 312.00 | | 5 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | 1 312.00 | | 2 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 180.00 | 2 910.00 | 3 635.00 | 18 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 180.00 | 2 910.00 | 3 635.00 | 18 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 180.00 | 2 910.00 | 3 635.00 | 18 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 910.00 | 3 635.00 | |