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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 016.00 | 147 563.00 | 91 453.00 | 239 016.00 |
040 Immobilisations financières | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 523.00 | 147 563.00 | 134 960.00 | 282 523.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
084 Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
110 Total général Actif | 300 042.00 | 147 563.00 | 152 479.00 | 300 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -352 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -492 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 201 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 197.00 | 383 758.00 | | 107 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 998.00 | 11 193.00 | | 80 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 025.00 | 2 648.00 | | 45 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 220.00 | 397 599.00 | | 233 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 122.00 | 110 931.00 | | 31 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76 054.00 | 20 007.00 | | 76 054.00 |
242 Autres charges externes. | 142 101.00 | 161 359.00 | | 142 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 030.00 | 3 009.00 | | 8 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 627.00 | 85 793.00 | | 46 627.00 |
252 Charges sociales | 15 927.00 | 26 789.00 | | 15 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 642.00 | 462 667.00 | | 374 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 421.00 | -65 069.00 | | -141 421.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 7 179.00 | 3 151.00 | | 7 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148 600.00 | -68 219.00 | | -148 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 498.00 | | | 282 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |