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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 573.00 | 6 488.00 | 1 084.00 | 7 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 622.00 | 43 812.00 | 7 809.00 | 51 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 196.00 | 43 757.00 | 13 439.00 | 57 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 482.00 | 94 058.00 | 24 424.00 | 118 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
CF Disponibilités | 202 134.00 | | 202 134.00 | 202 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 661.00 | | 347 661.00 | 347 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 144.00 | 94 058.00 | 372 086.00 | 466 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 265 035.00 | | | 265 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
DL TOTAL (I) | 347 304.00 | | | 347 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 086.00 | | | 372 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 810.00 | | 4 582.00 | 125 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 090.00 | 60.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 910.00 | | 118 483.00 | 11 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | | 108 819.00 | 11 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 449.00 | | 125.00 | 7 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 271.00 | | 4 398.00 | 116 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 60.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 757.00 | 17 151.00 | 11 850.00 | 88 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 1 162.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 430.00 | 15 990.00 | 11 850.00 | 83 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 617.00 | 145 527.00 | 2 090.00 | 147 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |