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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 158.00 | 61 157.00 | 95 002.00 | 156 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 017.00 | 128 959.00 | 77 058.00 | 206 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 211.00 | 190 116.00 | 178 095.00 | 368 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 628.00 | | 113 628.00 | 113 628.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CF Disponibilités | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 525.00 | | 300 525.00 | 300 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 735.00 | 190 116.00 | 478 620.00 | 668 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 125 791.00 | 109 099.00 | | 125 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 961.00 | 16 692.00 | | 30 961.00 |
DL TOTAL (I) | 166 652.00 | 135 691.00 | | 166 652.00 |
DP Provisions pour risques | 15 825.00 | 20 900.00 | | 15 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 825.00 | 20 900.00 | | 15 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 811.00 | 150 910.00 | | 95 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 717.00 | 63 254.00 | | 98 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 500.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 048.00 | 38 281.00 | | 27 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 982.00 | 46 533.00 | | 72 982.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 3 508.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 142.00 | 302 986.00 | | 296 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 620.00 | 459 577.00 | | 478 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 974.00 | | 131 236.00 | 246 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 368 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 362 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 939.00 | | 131 236.00 | 240 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 924.00 | 35 192.00 | 10 000.00 | 164 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 924.00 | 35 192.00 | 10 000.00 | 164 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 900.00 | 15 825.00 | 20 900.00 | 20 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 900.00 | 15 825.00 | 20 900.00 | 20 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
VB T. V. A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 811.00 | 25 339.00 | 70 473.00 | 95 811.00 |
VI Groupe et associés | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
VW T.V.A. | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 278.00 | 224 806.00 | 70 473.00 | 295 278.00 |