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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 17 203.00 | 10 141.00 | 7 063.00 | 17 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 122.00 | 37 048.00 | 13 074.00 | 50 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 609.00 | 54 787.00 | 116 822.00 | 171 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 176.00 | 103 225.00 | 154 950.00 | 258 176.00 |
BN En cours de production de biens | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
BT Marchandises | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 745.00 | | 228 745.00 | 228 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 920.00 | 103 225.00 | 383 695.00 | 486 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 368.00 | 172 285.00 | | 155 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 688.00 | 33 083.00 | | 5 688.00 |
DL TOTAL (I) | 172 056.00 | 216 368.00 | | 172 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 174.00 | 76 352.00 | | 78 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 369.00 | 22 696.00 | | 26 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954.00 | 60 720.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 759.00 | 59 370.00 | | 30 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 498.00 | 49 221.00 | | 51 498.00 |
EA Autres dettes | 21 886.00 | 8 387.00 | | 21 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 640.00 | 276 746.00 | | 211 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 695.00 | 493 114.00 | | 383 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 923.00 | 170 450.00 | | 158 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 636.00 | | 80 135.00 | 254 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 596.00 | 258 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 596.00 | 238 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 736.00 | | 79 795.00 | 235 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 340.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 257.00 | 39 329.00 | 48 361.00 | 112 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 008.00 | 39 329.00 | 48 361.00 | 111 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 174.00 | 28 411.00 | 49 763.00 | 78 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 179.00 | | | 38 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 044.00 | 71 212.00 | 2 832.00 | 74 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 686.00 | 158 923.00 | 49 763.00 | 208 686.00 |