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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 631.00 | 9 377.00 | 1 254.00 | 10 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 788.00 | 101 932.00 | 16 856.00 | 118 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 653.00 | 111 309.00 | 137 344.00 | 248 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 76 839.00 | | 76 839.00 | 76 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 656.00 | 111 309.00 | 219 347.00 | 330 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
DH Report à nouveau | -38 048.00 | | | -38 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 667.00 | -38 048.00 | | 19 667.00 |
DL TOTAL (I) | 103 508.00 | 83 841.00 | | 103 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 700.00 | 45 610.00 | | 33 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 315.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 352.00 | 24 599.00 | | 7 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 188.00 | 32 262.00 | | 29 188.00 |
EA Autres dettes | 44 461.00 | 10 164.00 | | 44 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 839.00 | 113 958.00 | | 115 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 347.00 | 197 799.00 | | 219 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 838.00 | 69 289.00 | | 115 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 168.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 11 832.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 3 698.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 956.00 | 188 131.00 | | 134 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 288.00 | 226 179.00 | | 115 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 667.00 | -38 048.00 | | 19 667.00 |