| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 471.00 | 14 206.00 | 3 265.00 | 17 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 283.00 | 30 967.00 | 92 316.00 | 123 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 543.00 | 47 462.00 | 109 081.00 | 156 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
BZ Autres créances | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 479.00 | | 295 479.00 | 295 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 022.00 | 47 462.00 | 404 560.00 | 452 022.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 427.00 | | | 195 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 653.00 | | | -55 653.00 |
DK Provisions réglementées | 166.00 | | | 166.00 |
DL TOTAL (I) | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | | | 39 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 120.00 | | | 259 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 560.00 | | | 404 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 384.00 | | | 205 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 149.00 | | 64 394.00 | 92 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 360.00 | | 64 394.00 | 76 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 824.00 | 18 638.00 | | 28 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 535.00 | 18 638.00 | | 26 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 629.00 | 14 893.00 | 53 736.00 | 68 629.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 462.00 | 204 962.00 | 3 500.00 | 208 462.00 |
VW T.V.A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 120.00 | 205 384.00 | 53 736.00 | 259 120.00 |