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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 170.00 | 242.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 180.00 | 57 857.00 | 74 322.00 | 132 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 357.00 | 60 028.00 | 83 328.00 | 143 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 267 479.00 | | 267 479.00 | 267 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 451.00 | | 473 451.00 | 473 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 809.00 | 60 028.00 | 556 780.00 | 616 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 035.00 | 192 767.00 | | 140 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 276.00 | 39 997.00 | | 45 276.00 |
DL TOTAL (I) | 240 312.00 | 287 764.00 | | 240 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 136.00 | 2 845.00 | | 60 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 165.00 | 15 612.00 | | 21 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 247.00 | 93 780.00 | | 145 247.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 10 822.00 | | 1 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 730.00 | 79 542.00 | | 80 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 467.00 | 202 604.00 | | 316 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 780.00 | 490 369.00 | | 556 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 467.00 | 193 187.00 | | 316 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 357.00 | | 12 027.00 | 154 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 028.00 | 143 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 277.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 751.00 | 134 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 317.00 | | 12 027.00 | 129 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 686.00 | 24 369.00 | 23 027.00 | 58 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 358.00 | 918.00 | 16 276.00 | 15 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 329.00 | 23 451.00 | 6 751.00 | 43 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
UX Autres créances clients | 200 351.00 | 200 351.00 | | 200 351.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VI Groupe et associés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 736.00 | 205 972.00 | 8 764.00 | 214 736.00 |
VW T.V.A. | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 467.00 | 316 467.00 | | 316 467.00 |