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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 18 676.00 | 11 412.00 | 7 264.00 | 18 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 691.00 | 11 412.00 | 8 279.00 | 19 691.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
084 Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
110 Total général Actif | 69 149.00 | 11 412.00 | 57 737.00 | 69 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | -10.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 136 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 711.00 | 89 472.00 | | 25 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 647.00 | 8 000.00 | | 20 647.00 |
230 Autres produits | 5 940.00 | 3 333.00 | | 5 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 298.00 | 100 805.00 | | 52 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 323.00 | 31 882.00 | | 10 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | 1 468.00 | | 3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 26 909.00 | 42 191.00 | | 26 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 2 393.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 068.00 | 13 493.00 | | 12 068.00 |
252 Charges sociales | 3 520.00 | 3 484.00 | | 3 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | 9 845.00 | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 858.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 970.00 | 105 612.00 | | 63 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 671.00 | -4 808.00 | | -11 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 136 500.00 | 5 000.00 | | 136 500.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | 1 684.00 | | 3 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 911.00 | 387.00 | | 79 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 871.00 | -1 878.00 | | 40 871.00 |