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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 299.00 | 1 095.00 | 3 204.00 | 4 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 250.00 | 4 212.00 | 25 038.00 | 29 250.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 689.00 | 5 307.00 | 31 382.00 | 36 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
072 Créances – Autres | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
084 Disponibilités | 193 039.00 | | 193 039.00 | 193 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 373.00 | | 397 373.00 | 397 373.00 |
110 Total général Actif | 434 062.00 | 5 307.00 | 428 755.00 | 434 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 155 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 201.00 | 474 026.00 | | 413 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 4 848.00 | 10 000.00 | | 4 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 050.00 | 484 026.00 | | 448 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 26.00 | | |
242 Autres charges externes. | 372 842.00 | 405 399.00 | | 372 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | 284.00 | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 130.00 | 25 755.00 | | 49 130.00 |
252 Charges sociales | 13 646.00 | 18 223.00 | | 13 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 442.00 | 1 865.00 | | 3 442.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 177.00 | 451 552.00 | | 440 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 872.00 | 32 474.00 | | 7 872.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 188.00 | | |
294 Charges financières | 838.00 | 337.00 | | 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 035.00 | 29 177.00 | | 7 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |