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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 650.00 | | 236 650.00 | 236 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 526.00 | 9 813.00 | 1 713.00 | 11 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 523.00 | 25 248.00 | 27 275.00 | 52 523.00 |
040 Immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 670.00 | 35 061.00 | 268 609.00 | 303 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
072 Créances – Autres | 106 332.00 | | 106 332.00 | 106 332.00 |
084 Disponibilités | 795 354.00 | | 795 354.00 | 795 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 591.00 | | 925 591.00 | 925 591.00 |
110 Total général Actif | 1 229 261.00 | 35 061.00 | 1 194 200.00 | 1 229 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 905 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 152 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 194 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 875.00 | | | 202 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |