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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 1 981.00 | 3 014.00 | 4 995.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 685.00 | 1 981.00 | 3 704.00 | 5 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
084 Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
110 Total général Actif | 17 401.00 | 1 981.00 | 15 420.00 | 17 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 89.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 120.00 | 51 873.00 | | 44 120.00 |
222 Production stockée | 800.00 | -1 017.00 | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 1 348.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 421.00 | 55 204.00 | | 49 421.00 |
242 Autres charges externes. | 33 305.00 | 30 673.00 | | 33 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 399.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 558.00 | 23 482.00 | | 17 558.00 |
252 Charges sociales | 6 612.00 | 9 293.00 | | 6 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 804.00 | 371.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 173.00 | 64 218.00 | | 59 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 752.00 | -9 013.00 | | -9 752.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | 1 789.00 | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 036.00 | -10 802.00 | | -11 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 530.00 | | | 1 530.00 |