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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 863.00 | 1 646.00 | 1 217.00 | 2 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 437.00 | 22 812.00 | 12 625.00 | 35 437.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 425.00 | 24 457.00 | 85 967.00 | 110 425.00 |
060 Stock marchandises | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
072 Créances – Autres | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
084 Disponibilités | 124 166.00 | | 124 166.00 | 124 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
110 Total général Actif | 308 936.00 | 24 457.00 | 284 479.00 | 308 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 991.00 | 351 403.00 | | 467 991.00 |
214 Production vendue de biens – France | -26 440.00 | | | -26 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 13 666.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 14 871.00 | 6 376.00 | | 14 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 200.00 | 371 445.00 | | 477 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 039.00 | 199 740.00 | | 266 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 268.00 | -775.00 | | 10 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | 4 450.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 50 211.00 | 46 889.00 | | 50 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 2 935.00 | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 589.00 | 74 753.00 | | 83 589.00 |
252 Charges sociales | 25 416.00 | 26 075.00 | | 25 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 465.00 | 3 529.00 | | 4 465.00 |
262 Autres charges | 715.00 | 534.00 | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 322.00 | 358 129.00 | | 443 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 878.00 | 13 315.00 | | 33 878.00 |
280 Produits financiers | 1 097.00 | 796.00 | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 577.00 | | 1 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 399.00 | 13 534.00 | | 31 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 585.00 | | | 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 984.00 | | | 106 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |