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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 782.00 | 143 488.00 | 145 294.00 | 288 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 622.00 | 143 488.00 | 298 135.00 | 441 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
072 Créances – Autres | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
084 Disponibilités | 95 094.00 | | 95 094.00 | 95 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
110 Total général Actif | 619 128.00 | 143 488.00 | 475 640.00 | 619 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 662 187.00 | | | 662 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197.00 | | | 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
230 Autres produits | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 610.00 | | | 682 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 915.00 | | | 160 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
242 Autres charges externes. | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 133.00 | | | 296 133.00 |
252 Charges sociales | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 775.00 | | | 649 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 657.00 | | | 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 397.00 | | | 415 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |