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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 511.00 | | 1 825 511.00 | 1 825 511.00 |
BZ Autres créances | 987 520.00 | | 987 520.00 | 987 520.00 |
CF Disponibilités | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 753.00 | | 1 027 753.00 | 1 027 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 264.00 | | 2 853 264.00 | 2 853 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 800 511.00 | | 1 800 511.00 | 1 800 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 596 903.00 | 291 872.00 | | 596 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 880.00 | 305 030.00 | | 240 880.00 |
DK Provisions réglementées | 4 792.00 | 353.00 | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 844 775.00 | 599 456.00 | | 844 775.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652 485.00 | 544 120.00 | | 1 652 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 226.00 | 14 465.00 | | 140 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 274.00 | 3 220.00 | | 35 274.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 175 346.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 488.00 | 737 151.00 | | 2 008 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 264.00 | 1 336 608.00 | | 2 853 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 498.00 | 113 900.00 | | 505 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 439.00 | 170.00 | | 4 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439.00 | 7 441.00 | | 4 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 439.00 | -7 441.00 | | -4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 201.00 | -18 836.00 | | -11 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 292.00 | 303 052.00 | | 255 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 412.00 | -1 977.00 | | 14 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 880.00 | 305 030.00 | | 240 880.00 |