| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744.00 | 739.00 | 1 005.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 244.00 | 739.00 | 151 505.00 | 152 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
BZ Autres créances | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CF Disponibilités | 251 778.00 | | 251 778.00 | 251 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 105.00 | | 309 105.00 | 309 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 349.00 | 739.00 | 460 610.00 | 461 349.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 335 462.00 | 235 065.00 | | 335 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | 100 397.00 | | 46 908.00 |
DL TOTAL (I) | 383 470.00 | 336 562.00 | | 383 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 563.00 | 46 170.00 | | 17 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 520.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 414.00 | 41 915.00 | | 56 414.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 194.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 141.00 | 90 800.00 | | 77 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 610.00 | 427 361.00 | | 460 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 141.00 | 62 027.00 | | 77 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 5 523.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 299.00 | 231 988.00 | | 189 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 391.00 | 131 591.00 | | 142 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 908.00 | 100 397.00 | | 46 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 250.00 | | 994.00 | 151 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 994.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 433.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 433.00 | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VI Groupe et associés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 141.00 | 77 141.00 | | 77 141.00 |