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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 304.00 | 657.00 | 1 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | 47.00 | 644.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 573.00 | 20 554.00 | 24 019.00 | 44 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 684.00 | 22 796.00 | 31 887.00 | 54 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 804.00 | | 138 804.00 | 138 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 488.00 | 22 796.00 | 170 691.00 | 193 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 778.00 | 28 113.00 | | 27 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59.00 | -335.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 33 338.00 | 33 278.00 | | 33 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 796.00 | 67 498.00 | | 71 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 361.00 | 412.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 27 150.00 | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 191.00 | 36 039.00 | | 39 191.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 1 355.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 353.00 | 134 564.00 | | 137 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 691.00 | 167 842.00 | | 170 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 655.00 | 86 066.00 | | 105 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 208.00 | 4 965.00 | | 23 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 375 135.00 | | 375 135.00 | 375 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 135.00 | | 375 135.00 | 375 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 22 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | 5 358.00 | | 2 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 5 358.00 | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 046.00 | 5 610.00 | | 24 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 143.00 | 5 610.00 | | 26 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 954.00 | -252.00 | | -23 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 819.00 | 357 114.00 | | 386 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 760.00 | 357 449.00 | | 386 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59.00 | -335.00 | | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 128 833.00 | 128 833.00 | | 128 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 796.00 | 40 098.00 | 31 698.00 | 71 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 054.00 | 138 783.00 | 1 271.00 | 140 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 353.00 | 105 655.00 | 31 698.00 | 137 353.00 |