| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 643.00 | 10 333.00 | 89 310.00 | 99 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 465.00 | 33 142.00 | 110 324.00 | 143 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 235.00 | 8 945.00 | 59 290.00 | 68 235.00 |
BZ Autres créances | 1 408 691.00 | | 1 408 691.00 | 1 408 691.00 |
CF Disponibilités | 1 413 490.00 | | 1 413 490.00 | 1 413 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 339.00 | 8 945.00 | 2 882 394.00 | 2 891 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 804.00 | 42 086.00 | 2 992 718.00 | 3 034 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 534.00 | | | 918 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DG Autres réserves | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 230.00 | 18 538.00 | | -79 230.00 |
DL TOTAL (I) | 968 625.00 | 129 321.00 | | 968 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | 249.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 430.00 | 65 680.00 | | 66 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 816.00 | 31 985.00 | | 206 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
EA Autres dettes | 1 740 507.00 | 51.00 | | 1 740 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 092.00 | 97 965.00 | | 2 024 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 718.00 | 227 286.00 | | 2 992 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 999 599.00 | | 999 599.00 | 999 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 599.00 | | 999 599.00 | 999 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 945.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 357.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 804.00 | 1 357.00 | | -7 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 022.00 | 280 479.00 | | 1 037 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 251.00 | 261 941.00 | | 1 116 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 230.00 | 18 538.00 | | -79 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 204.00 | | 131 339.00 | 23 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 21 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 079.00 | 143 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 899.00 | 99 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 810.00 | | 4 998.00 | 17 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | 110 009.00 | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 861.00 | | 16 333.00 | 4 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 115.00 | 25 925.00 | 10 899.00 | 18 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 810.00 | 4 998.00 | | 17 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 20 927.00 | 10 899.00 | 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 507.00 | 1 740 507.00 | | 1 740 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 189.00 | 17 097.00 | 1 092.00 | 18 189.00 |
UX Autres créances clients | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 250.00 | | | 477 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 250.00 | | | 477 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 938.00 | 1 312 938.00 | | 1 312 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 038.00 | 1 494 946.00 | 1 092.00 | 1 496 038.00 |
VW T.V.A. | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 092.00 | 2 024 092.00 | | 2 024 092.00 |