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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 1 216.00 | 1 592.00 | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 308 473.00 | | 308 473.00 | 308 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 4 683.00 | 4 391.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 151.00 | 11 474.00 | 15 677.00 | 27 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 602.00 | 17 373.00 | 333 230.00 | 350 602.00 |
BT Marchandises | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 115 717.00 | | 115 717.00 | 115 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 683.00 | 17 373.00 | 516 311.00 | 533 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | -1 435.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 876.00 | 24 970.00 | | 77 876.00 |
DL TOTAL (I) | 109 412.00 | 31 535.00 | | 109 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 617.00 | 329 966.00 | | 295 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 960.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 53 432.00 | | 14 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 638.00 | 40 927.00 | | 96 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 899.00 | 425 285.00 | | 406 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 311.00 | 456 820.00 | | 516 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 176.00 | 129 668.00 | | 160 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 104.00 | | 486 104.00 | 486 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 104.00 | | 486 104.00 | 486 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | 3 888.00 | | 23 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 059.00 | 323 063.00 | | 488 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 183.00 | 298 092.00 | | 410 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 876.00 | 24 970.00 | | 77 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 602.00 | | | 350 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 281.00 | | | 311 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 779.00 | 10 594.00 | | 6 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 702.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 9 892.00 | | 6 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
UX Autres créances clients | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 617.00 | 48 894.00 | 201 444.00 | 295 617.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 206.00 | 43 110.00 | 3 096.00 | 46 206.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 899.00 | 160 176.00 | 201 444.00 | 406 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 12 088.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 2 877.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 22 624.00 | 24 053.00 | | 22 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 493.00 | 14 382.00 | | 23 493.00 |
YT Sous‐traitance | 9 114.00 | 6 181.00 | | 9 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 991.00 | 12 088.00 | | 1 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 221.00 | 63 900.00 | | 97 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 437.00 | 31 095.00 | | 36 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 931.00 | 47 492.00 | | 55 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |